منتديات دريم كافيه - برنامج الخزينة والبنوك

برنامج الخزينة والبنوك

يختص برنامج الخزينه والبنوك بمعالجة حركة النقدية و البنوك و متابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع"الشيكات"

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

يتكون برنامج الخزينه والبنوك من الشاشات الرئيسيه التاليه:

شاشة الخزينه

من خلال شاشة الخزينه يتم تنظيم عمليات التحصيل والسداد التى تتم بشكل مباشر من خزينة المنشأه,حيث يوفر البرنامج نظام متكامل للدفع والتحصيل وحركات التحويل بين الخزن.

1) نظام المدفوعات:

يمكن للمستخدم من خلال شاشة المدفوعات انشاء حركات سداد سواء كانت لمورد معين "باختيار المورد والفاتوره المراد السداد عليها" او على اى حساب أخر من بنود المصروفات,كما يمكن للمستخدم انشاء حركة سداد من خلال العهده.

2) نظام المقبوضات:

من خلال شاشة المقبوضات يتم انشاء حركات القبض والتحصيل سواء التى تمت من خلال عميل معين"باختيار العميل والفاتوره المراد التحصيل عليها" أو من خلال حساب اخر من بنود الايرادات,ويمكن ايضا التحصيل من أكثر من مصدر فى نفس حركة التحصيل.

ويتميز برنامج الخزينه والبنوك باماكنية استيراد حركات الدفع والتحصيل من خلال ورقة اكسيل خارجيه بشكل مباشر وبدقه عاليه

3) نظام العهد:

يقدم موديول الخزينه والبنوك نظام متكامل لعمليات انشاء وتسوية العهد بكافة أنواعها ,ويتم انشاء العهده وربطها بالموظف المستلم وبعد انتفاء الغرض من منها يمكن تسويتها مع مسؤل الخزينه واثبات عمليات السداد من خلال العهده ومن ثم تحصيل المتبقى أو الاستعاضه بمبالغ اخرى اذا كانت سلفه مستديمه.

يوفر البرنامج امكانية اثبات مدفوعات العهده من خلال المستندات المؤيده لمصادر وأوجه الصرف.

4) حركات التحويل بين الخزن:

من خلال نظام التحويل بين الخزن يتمكن المستخدم من انشاء حركة تحويل من خزينه الى اخرى على ان يقوم الشخص المسؤل عن الخزينه الاخرى بالتاكيد على عملية الاستلام من المرسل. ويمكن ايضا انشاء عملية تحويل من بنك لبنك او من بنك الىى خزينه او من خزينه الى بنك.

شاشة البنك:

تختص شاشة البنك باثبات عمليات التحصيل والسداد من خلال حسابات المنشأه فى البنوك,كما يقدم النظام المعالجه المحاسبيه الكامله لدورة أوراق القبض "الشيكات " بدايتا من اثبات استلامها من العميل وادارجها فى خزينة اوراق القبض بالمنشأه وحتى يتم تحصيلها من النبك أو ارتداها والغاءها أو رفضها.

كما يتيح البرنامج الدوره المتكامله لعمليات السداد من خلال شيكات صادره من المنشأه.

للمزيد من البرامج التى تقدمها أكفليكس زيارة موقعنا
http://accflex.com/